Finanza accentrata

Ideale per

ACCENTRARE e standardizzare l’operatività del comparto amministrativo contabile

ALLEGGERIRE l’area Finanza della Banca dal carico amministrativo

ESTERNALIZZARE a competenze qualificate che suggeriscono modelli omogenei, risolvono tematiche, controllano

FinAcc

Il servizio Finanza Accentrata si occupa di alcune specifiche operazioni amministrative di norma svolte da personale bancario addetto al settore Finanza e/o al settore Amministrativo/Contabile (per quanto attiene alle quadrature con la contabilità e il bilancio).

 

L’accentramento si riferisce all'esecuzione di specifiche fasi inerenti il comparto Finanza sia giornaliere che periodiche; ai controlli mensili e alle verifiche con le controparti istituzionali e non.

 

 LE ATTIVITÀ RIGUARDANO PRINCIPALMENTE:


Operatività giornaliera: Flussi cedole, rimborsi e dividendi, fasi directa sim, liquidazioni derivati, caricamento aggiornamenti anagrafici, le operazioni sul capitale senza iniziativa cliente;


Fasi mensili: Controlli pre e post liquidazione Capital Gain, rettifica prezzi IAS, chiusura derivati;


Fasi semestrali/annuali: Addebito bolli e spese di custodia ed amministrazione;


Quadrature contabili per il bilancio: quadratura tra servizio e contabilità per Stato patrimoniale Attivo e Passivo, Interessi, Pronti Contro Termine e Ritenute;


Quadrature e spunte con le Depositarie: controllo saldi terzi e proprietà per titoli e fondi;


Aste titoli di stato: comunicazioni per la Trasparenza, gestione paniere e contabilizzazione ordini asta.


Continuo e proficuo lo scambio con le controparti istituzionali e il sistema informativo , nell’individuare soluzioni a quesiti sia di ordine generale sia di questioni tematiche particolari.

 

Vantaggi

  • Esternalizzare le fasi tecnico operative, favorendo il focus della Banca sugli aspetti strategici
  • Essere costantemente aggiornati nel rispetto delle tempistiche di rilevazione per la Banca e i propri clienti
  • Ottimizzare la trasparenza dell’operatività e la sicurezza delle operazioni effettuate nel processo
  • Beneficiare di un iter specialistico di controlli sull’operatività
  • Consultare le competenti figure del servizio per problematiche specifiche e generali

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